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第一模塊：現金流量在企業財務管理中的重要性

1) 企業財務運作的大框架

2) 對資產負債表的重新解讀

3) 現金管理與企業財務運作的關系

4) 企業凈資產的本質

5) 現金流量的評估價值——股東、經營者、債權人

第二模塊：現金流量管理與營運資本分析

1) 營運資本分析

2) 模型分解

3) 系列案例

4) 企業五大資金周轉危機原因分析與解決對策

5) 發展危機

6) 管理危機

7) 財務決策失誤

8) 利潤危機

9) 銷售危機

10) 營運資本因素細分

11) 營運資本組合分析

12) 營運資本管理中常見錯誤解析

13) 案例：

第三模塊：企業現金流入管理

1) 信用管理對現金流入的影響

2) 銀行融資的現金流入管理

3) 資本金投入、投資收益等的現金流入管理?

4) 案例：

第四模塊：企業現金流出管理

1) 銀行結算體系與結算工具：期限、風險、限制等

2) 電子銀行系統

3) 銀行關系及帳戶管理

4) 日常各種現金流出的管理

5) 關注付款優先次序

6) 案例：

第五模塊：現金流量的量化計算

1) 經營活動、投資活動、融資活動現金流量的計算

2) 分析企業償債能力

3) 現金流量的組合分析

4) 分析經營活動現金凈流量中存在的問題

5) 案例：

第六模塊：準確預測未來現金流量

1) 戰略及投資現金流規劃

2) 最佳現金持有量預測

3) 企業經營管理中的現金流量預算——年度、季度、月度、周、日

4) 現金流量預算編制邏輯

5) 現金流量預算 Excel 模型

總結及答疑互動

課程標簽：財務法律,財務審計