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在企業(yè)管理中，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)由于決策的需要，需及時(shí)了解和掌握本單位的財(cái)務(wù)情況，除了聽(tīng)取財(cái)務(wù)人員的匯報(bào)之外，親自把會(huì)計(jì)報(bào)表拿來(lái)看看，有時(shí)能得到更多自己想要的信息。 從會(huì)計(jì)報(bào)表中，我們可以獲得本單位如下幾方面的信息：1、企業(yè)短期償債能力；2、企業(yè)長(zhǎng)期償債能力；3、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能力；4、企業(yè)獲利能力。如果動(dòng)態(tài)地跟蹤分析有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)，就能較容易地找到企業(yè)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)的原因；如果和同行業(yè)企業(yè)之財(cái)務(wù)指標(biāo)作比較，就能掌握本企業(yè)在同行業(yè)中的地位；從而做出正確的決策，使企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況達(dá)到良性循環(huán)。 會(huì)計(jì)作為一門(mén)分類(lèi)的藝術(shù)，報(bào)表分析即是這門(mén)藝術(shù)的華彩篇章。讀懂財(cái)務(wù)報(bào)表，已經(jīng)越來(lái)越成為現(xiàn)代企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者經(jīng)營(yíng)的必修課。

明確企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，對(duì)公司償債能力，資本結(jié)構(gòu)是否合理，流動(dòng)資金是否充足作出判斷。 明確企業(yè)盈利能力。經(jīng)營(yíng)效率，對(duì)公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位，持續(xù)發(fā)展能力作出判斷。 明確企業(yè)支付能力和償債能力，以及公司對(duì)外部資金的需求情況，了解公司當(dāng)前財(cái)務(wù)狀況，預(yù)測(cè)公司未來(lái)的發(fā)展前景。

一天

第一部分現(xiàn)金流管理概述

一、現(xiàn)金與利潤(rùn)，哪個(gè)更重要?

二、公司的現(xiàn)金消失的5個(gè)詭計(jì)

三、以「現(xiàn)金平衡流量圖」掌握資金流量

四、現(xiàn)金流狀況惡化的三個(gè)不良影響

五、五大會(huì)計(jì)要素與現(xiàn)金的關(guān)系

六、現(xiàn)金極大化的方法

七、集團(tuán)公司現(xiàn)金管理體制

八、中外優(yōu)秀企業(yè)的現(xiàn)金管理策略

第二部分銷(xiāo)售額與現(xiàn)金

一、如何創(chuàng)造更多的收入或收益？

二、認(rèn)識(shí)銷(xiāo)售、利潤(rùn)、現(xiàn)金的優(yōu)先順序

三、認(rèn)真管理銷(xiāo)售業(yè)績(jī)和利潤(rùn)仍然失敗的理由

四、關(guān)注營(yíng)業(yè)額之前應(yīng)關(guān)注利潤(rùn)和現(xiàn)金

五、別玩錯(cuò)誤的折扣戰(zhàn)

六、分析營(yíng)業(yè)額并思考銷(xiāo)售狀況

七、讓老板可以高枕無(wú)憂的現(xiàn)金余額是多少？

第三部分費(fèi)用與現(xiàn)金

一、為什么幾乎所有的公司都會(huì)產(chǎn)生赤子？

二、困難的撤退決定（虧損事業(yè)）

三、管理成本

四、合理掌握費(fèi)用支付進(jìn)度

第四部分資產(chǎn)與現(xiàn)金

一、現(xiàn)金與非現(xiàn)金資產(chǎn)的平衡關(guān)系

二、左冊(cè)要「小、短、往上」，右側(cè)要「大、長(zhǎng)、往下」

三、溶化資產(chǎn)換現(xiàn)金的方法

四、失敗在過(guò)度投資設(shè)備的3個(gè)理由

第五部分負(fù)債與現(xiàn)金

一、以借款買(mǎi)到成功和速度、時(shí)間

二、想清楚為何需要借款

三、你的公司可以借到多少錢(qián)

四、下雨之前先借傘

五、無(wú)借款經(jīng)營(yíng)真的理想嗎？

六、銀行關(guān)注的事情

第六部分企業(yè)成長(zhǎng)與現(xiàn)金

一、現(xiàn)金流量在公司的生命周期中會(huì)改變

二、高速成長(zhǎng)導(dǎo)致的悲劇

三、高速增長(zhǎng)型公司的財(cái)務(wù)策略

課程標(biāo)簽：財(cái)務(wù)法律,投資理財(cái)